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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 414.00 | 24 691.00 | 722.00 | 25 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 27 331.00 | 12 734.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 009.00 | 57 002.00 | 169 007.00 | 226 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 075.00 | 57 002.00 | 236 073.00 | 293 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 343.00 | -66 254.00 | | -60 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 962.00 | 5 911.00 | | -10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 695.00 | 89 657.00 | | 78 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 3 233.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 013.00 | 68 659.00 | | 62 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 387.00 | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 17 562.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 378.00 | 105 840.00 | | 157 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 073.00 | 195 498.00 | | 236 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 189.00 | 253 720.00 | | 121 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 151.00 | 247 809.00 | | 132 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 962.00 | 5 911.00 | | -10 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 731.00 | | 4 278.00 | 221 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 201.00 | | 4 278.00 | 61 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 199.00 | 4 804.00 | | 52 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | 4 804.00 | | 47 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 378.00 | 82 378.00 | 75 000.00 | 157 378.00 |