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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 4 770.00 | 1 866.00 | 6 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 635.00 | 4 770.00 | 1 866.00 | 6 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
060 Stock marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354 513.00 | 42 462.00 | 312 051.00 | 354 513.00 |
072 Créances – Autres | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
084 Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 916.00 | 42 462.00 | 394 454.00 | 436 916.00 |
110 Total général Actif | 443 552.00 | 47 232.00 | 396 320.00 | 443 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 985.00 | | | 630 985.00 |
230 Autres produits | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 987.00 | | | 652 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 182.00 | | | 368 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
242 Autres charges externes. | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
252 Charges sociales | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 763.00 | | | 623 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
280 Produits financiers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |