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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 7 585.00 | 11 155.00 | 18 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 140.00 | 7 585.00 | 13 555.00 | 21 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 854.00 | 42 462.00 | 174 392.00 | 216 854.00 |
072 Créances – Autres | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
084 Disponibilités | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 491.00 | 42 462.00 | 359 029.00 | 401 491.00 |
110 Total général Actif | 422 631.00 | 50 047.00 | 372 584.00 | 422 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 542.00 | | | 460 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
252 Charges sociales | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 547.00 | | | 440 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
280 Produits financiers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
290 Produits exceptionnels | -208.00 | | | -208.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |