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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 10 406.00 | 28 848.00 | 39 254.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 619.00 | 10 406.00 | 29 214.00 | 39 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
060 Stock marchandises | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
072 Créances – Autres | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
084 Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
110 Total général Actif | 185 172.00 | 10 406.00 | 174 767.00 | 185 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
222 Production stockée | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
224 Production immobilisée | 147.00 | | | 147.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
242 Autres charges externes. | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 995.00 | | | -8 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 128.00 | | | 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |