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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 14 662.00 | 24 591.00 | 39 254.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 619.00 | 14 662.00 | 24 957.00 | 39 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
110 Total général Actif | 201 010.00 | 14 662.00 | 186 348.00 | 201 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
222 Production stockée | -12 482.00 | | | -12 482.00 |
224 Production immobilisée | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 402.00 | | | -17 402.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 128.00 | | | 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |