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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 5 201.00 | 8 550.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 20 611.00 | 43 909.00 | 64 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 902.00 | 25 812.00 | 55 090.00 | 80 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 641.00 | | 187 641.00 | 187 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 544.00 | 25 812.00 | 242 731.00 | 268 544.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 477.00 | | 17 755.00 | 72 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 80 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 78 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | | 17 755.00 | 69 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 14 531.00 | 7 131.00 | 18 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 14 531.00 | 7 131.00 | 18 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 421.00 | 24 989.00 | 50 432.00 | 75 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 815.00 | 131 724.00 | 2 091.00 | 133 815.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 557.00 | 153 125.00 | 50 432.00 | 203 557.00 |