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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 868.00 | 10 949.00 | 37 919.00 | 48 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 219.00 | 33 818.00 | 41 401.00 | 75 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 720.00 | 44 767.00 | 81 953.00 | 126 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 316.00 | 44 767.00 | 298 548.00 | 343 316.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 902.00 | | 45 818.00 | 80 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | | 45 815.00 | 78 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 812.00 | 18 955.00 | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | 18 955.00 | | 25 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 289.00 | 224.00 | 28 065.00 | 28 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 382.00 | 150 289.00 | 2 093.00 | 152 382.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 104.00 | 183 039.00 | 28 065.00 | 211 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
YT Sous‐traitance | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |