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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 1 498.00 | 844.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 757.00 | 1 498.00 | 4 515 260.00 | 4 516 757.00 |
BZ Autres créances | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 644.00 | 1 498.00 | 4 631 146.00 | 4 632 644.00 |
CU Autres participations | 4 514 416.00 | | 4 514 416.00 | 4 514 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 686 355.00 | 241 337.00 | | 686 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 544.00 | 445 018.00 | | 241 544.00 |
DK Provisions réglementées | 40 038.00 | 26 995.00 | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 937.00 | 1 208 350.00 | | 1 462 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 650.00 | 2 482 343.00 | | 2 019 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 702.00 | 875 685.00 | | 1 139 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 298.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 209.00 | 3 366 325.00 | | 3 168 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 146.00 | 4 574 675.00 | | 4 631 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 869.00 | 1 350 058.00 | | 1 617 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | 16 644.00 | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 044.00 | -16 644.00 | | -13 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 357.00 | -21 040.00 | | -16 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 505 027.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 456.00 | 60 010.00 | | 58 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 544.00 | 445 018.00 | | 241 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 757.00 | | | 4 516 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 416.00 | | | 4 514 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 468.00 | | 1 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 468.00 | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 995.00 | 13 044.00 | | 26 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 995.00 | 13 044.00 | | 26 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 260.00 | 889 260.00 | | 889 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 650.00 | 469 311.00 | 1 550 339.00 | 2 019 650.00 |
VI Groupe et associés | 250 442.00 | 250 442.00 | | 250 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 904.00 | | | 461 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 209.00 | 1 617 869.00 | 1 550 339.00 | 3 168 209.00 |