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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 757.00 | 2 342.00 | 4 514 416.00 | 4 516 757.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 626.00 | 2 342.00 | 4 575 284.00 | 4 577 626.00 |
CU Autres participations | 4 514 416.00 | | 4 514 416.00 | 4 514 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 865 032.00 | 927 899.00 | | 865 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | -62 867.00 | | 6 846.00 |
DK Provisions réglementées | 64 614.00 | 53 082.00 | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 492.00 | 1 413 114.00 | | 1 431 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 164.00 | 1 552 945.00 | | 1 082 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 291.00 | 1 577 636.00 | | 2 051 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 11 009.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 793.00 | 3 141 590.00 | | 3 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 284.00 | 4 554 704.00 | | 4 575 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 526.00 | 2 061 239.00 | | 2 537 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 532.00 | 13 044.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | 13 044.00 | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | -13 044.00 | | -11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 127.00 | -16 736.00 | | -19 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 154.00 | 62 867.00 | | 68 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | -62 867.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 757.00 | | | 4 516 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 416.00 | | | 4 514 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 376.00 | | 1 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | 376.00 | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 082.00 | 11 532.00 | | 53 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 082.00 | 11 532.00 | | 53 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 256.00 | 944 256.00 | | 944 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 164.00 | 475 897.00 | 606 267.00 | 1 082 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 035.00 | 1 107 035.00 | | 1 107 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 988.00 | | | 469 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 793.00 | 2 537 526.00 | 606 267.00 | 3 143 793.00 |