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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
BZ Autres créances | 4 917 708.00 | | 4 917 708.00 | 4 917 708.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 905.00 | | 5 157 905.00 | 5 157 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 905.00 | | 5 663 905.00 | 5 663 905.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 530.00 | | | -161 530.00 |
DL TOTAL (I) | -170 427.00 | | | -170 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 770 533.00 | | | 4 770 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 868.00 | | | 1 033 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 332.00 | | | 5 834 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 905.00 | | | 5 663 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 799.00 | | | 1 063 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 517.00 | | | 310 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 047.00 | | | 472 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 530.00 | | | -161 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 770 533.00 | | 4 770 533.00 | 4 770 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
VC Groupe et associés | 4 913 267.00 | 4 913 267.00 | | 4 913 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 868.00 | 1 033 868.00 | | 1 033 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 352.00 | 5 157 352.00 | | 5 157 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 332.00 | 1 063 799.00 | 4 770 533.00 | 5 834 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 592.00 | | | 148 592.00 |