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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 871 504.00 | | 13 871 504.00 | 13 871 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 377 504.00 | | 14 377 504.00 | 14 377 504.00 |
BZ Autres créances | 1 609 513.00 | | 1 609 513.00 | 1 609 513.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 360.00 | | 1 611 360.00 | 1 611 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 864.00 | | 15 988 864.00 | 15 988 864.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 427.00 | | | -171 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 513.00 | | | -196 513.00 |
DL TOTAL (I) | -366 940.00 | | | -366 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 871 504.00 | | | 13 871 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 215.00 | | | 2 442 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 355 804.00 | | | 16 355 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 864.00 | | | 15 988 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 570.00 | | | 2 483 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 681.00 | | | 1 829 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 194.00 | | | 2 026 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 513.00 | | | -196 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | 13 871 504.00 | 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 377 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 000.00 | | 13 871 504.00 | 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 871 504.00 | | 13 871 504.00 | 13 871 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UP Prêts | 13 871 504.00 | | 13 871 504.00 | 13 871 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 925.00 | 1 608 925.00 | | 1 608 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 215.00 | 2 442 215.00 | | 2 442 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481 054.00 | 1 609 550.00 | 13 871 504.00 | 15 481 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 355 804.00 | 2 483 570.00 | 13 872 234.00 | 16 355 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
ST Autres comptes | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 536.00 | | | 146 536.00 |