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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 1 719.00 | 2 506.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 176.00 | 135 812.00 | 217 364.00 | 353 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 465.00 | 127 154.00 | 245 311.00 | 372 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 866.00 | 264 685.00 | 475 180.00 | 739 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 290 204.00 | | 290 204.00 | 290 204.00 |
CF Disponibilités | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 705.00 | | 437 705.00 | 437 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 572.00 | 264 685.00 | 912 886.00 | 1 177 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 889.00 | -184 869.00 | | -149 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 874.00 | 34 980.00 | | 95 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 891.00 | 211 572.00 | | 150 891.00 |
DL TOTAL (I) | 166 876.00 | 131 683.00 | | 166 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 853.00 | 470 223.00 | | 461 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 697.00 | 238 443.00 | | 217 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 40 265.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | 50 767.00 | | 44 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 010.00 | 799 697.00 | | 746 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 886.00 | 931 380.00 | | 912 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 405.00 | 105 280.00 | | 159 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 686.00 | 105 280.00 | | 157 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 853.00 | 144 093.00 | 317 760.00 | 461 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 077.00 | 291 077.00 | | 291 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 077.00 | 301 077.00 | | 301 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 010.00 | 428 250.00 | 317 760.00 | 746 010.00 |