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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 3 099.00 | 1 126.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 741.00 | 189 093.00 | 170 648.00 | 359 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 450.00 | 180 191.00 | 218 258.00 | 398 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 861.00 | 372 384.00 | 410 477.00 | 782 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BT Marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 490.00 | | 475 490.00 | 475 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 351.00 | 372 384.00 | 885 967.00 | 1 258 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 015.00 | -149 889.00 | | -54 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 789.00 | 95 874.00 | | 170 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 210.00 | 150 891.00 | | 90 210.00 |
DL TOTAL (I) | 276 984.00 | 166 876.00 | | 276 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 356 581.00 | 413 732.00 | | 356 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 673.00 | 217 697.00 | | 119 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 880.00 | | 21 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 385.00 | 44 581.00 | | 111 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 983.00 | 746 010.00 | | 608 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 967.00 | 912 886.00 | | 885 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 685.00 | 107 697.00 | | 264 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 380.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 966.00 | 106 317.00 | | 262 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 581.00 | 78 227.00 | 278 353.00 | 356 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 806.00 | 23 361.00 | 20 445.00 | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 983.00 | 330 629.00 | 278 353.00 | 608 983.00 |