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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 293.00 | | 607 293.00 | 607 293.00 |
CF Disponibilités | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 120.00 | | 661 120.00 | 661 120.00 |
CU Autres participations | 607 293.00 | | 607 293.00 | 607 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 539 703.00 | 460 701.00 | | 539 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390.00 | 79 001.00 | | 109 390.00 |
DK Provisions réglementées | 9 799.00 | 6 340.00 | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 659 992.00 | 547 143.00 | | 659 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 327.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128.00 | 64 471.00 | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 120.00 | 611 613.00 | | 661 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128.00 | 64 471.00 | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | -3 459.00 | | -3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 000.00 | 88 500.00 | | 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610.00 | 9 499.00 | | 8 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 390.00 | 79 001.00 | | 109 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 293.00 | | | 607 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 293.00 | | | 607 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 340.00 | 3 459.00 | | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 3 459.00 | | 6 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |