| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
CF Disponibilités | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 706.00 | | 306 706.00 | 306 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 068.00 | | 811 068.00 | 811 068.00 |
CU Autres participations | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 654 680.00 | 549 093.00 | | 654 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | 105 587.00 | | 137 319.00 |
DK Provisions réglementées | 13 884.00 | 11 011.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 806 984.00 | 666 791.00 | | 806 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 89 034.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084.00 | 90 174.00 | | 4 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 068.00 | 756 965.00 | | 811 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084.00 | 90 174.00 | | 4 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 873.00 | 3 440.00 | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 106 371.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -4 143.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | 220 228.00 | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681.00 | 114 641.00 | | 9 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 319.00 | 105 587.00 | | 137 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 362.00 | | | 504 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 362.00 | | | 504 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 011.00 | 2 873.00 | | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 2 873.00 | | 11 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |