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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 6 767.00 | 8 071.00 | 14 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 1 449.00 | 2 505.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 639.00 | 34 591.00 | 141 047.00 | 175 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 028.00 | 42 807.00 | 177 220.00 | 220 028.00 |
BT Marchandises | 192 339.00 | 7 986.00 | 184 353.00 | 192 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 181.00 | 7 986.00 | 378 195.00 | 386 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 209.00 | 50 794.00 | 555 415.00 | 606 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 4 046.00 | | 89 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 167.00 | 32 667.00 | | 29 167.00 |
DL TOTAL (I) | 152 428.00 | 66 713.00 | | 152 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 964.00 | 218 638.00 | | 183 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 017.00 | 61 415.00 | | 61 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 333.00 | 45 890.00 | | 43 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 056.00 | | 61 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 8 113.00 | | 52 821.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 987.00 | 395 184.00 | | 402 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 415.00 | 461 897.00 | | 555 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 854.00 | 165 331.00 | | 210 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 787.00 | 58 975.00 | 785 763.00 | 726 787.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 802.00 | 58 975.00 | 786 777.00 | 727 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 529.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 333.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 333.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 2 333.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 739.00 | | 27 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 626.00 | 277 275.00 | | 793 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 411.00 | 273 229.00 | | 704 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | 4 046.00 | | 89 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 280.00 | | 7 792.00 | 216 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 220 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 175 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | | 7 179.00 | 172 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | 613.00 | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 24 019.00 | | 18 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799.00 | 2 968.00 | | 3 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 883.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 20 168.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 964.00 | 35 163.00 | 145 678.00 | 183 964.00 |
VI Groupe et associés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 99 917.00 | 25 597.00 | 125 514.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 210 854.00 | 145 678.00 | 359 654.00 |