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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 9 735.00 | 5 104.00 | 14 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 3 286.00 | 7 448.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 884.00 | 55 121.00 | 123 763.00 | 178 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 524.00 | 68 142.00 | 162 382.00 | 230 524.00 |
BT Marchandises | 241 091.00 | 5 340.00 | 235 750.00 | 241 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 744.00 | 5 340.00 | 468 403.00 | 473 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 268.00 | 73 482.00 | 630 785.00 | 704 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 261.00 | 1 046.00 | | 90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 389.00 | 89 215.00 | | 68 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 667.00 | 29 167.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 217 317.00 | 152 428.00 | | 217 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 800.00 | 183 964.00 | | 148 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 264.00 | 61 017.00 | | 65 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 236.00 | 43 333.00 | | 47 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 61 817.00 | | 112 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 52 821.00 | | 38 958.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 36.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 468.00 | 402 987.00 | | 413 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 785.00 | 555 415.00 | | 630 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 091.00 | 210 854.00 | | 253 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 723.00 | 3 002.00 | 857 725.00 | 854 723.00 |
FG Production vendue services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 282.00 | 3 002.00 | 863 284.00 | 860 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 1 058.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 263.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 263.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 3 237.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 27 939.00 | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 993.00 | 793 626.00 | | 886 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 604.00 | 704 411.00 | | 818 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 389.00 | 89 215.00 | | 68 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 028.00 | | 21 320.00 | 220 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | 6 780.00 | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 230 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 780.00 | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 178 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 6 780.00 | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 639.00 | | 7 289.00 | 175 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 597.00 | | 471.00 | 25 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 25 335.00 | | 42 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 767.00 | 2 968.00 | | 6 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 837.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | 20 530.00 | | 34 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 986.00 | | 2 646.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | | 2 646.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | 2 646.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 800.00 | 35 659.00 | 113 142.00 | 148 800.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 135.00 | 58 067.00 | 26 068.00 | 84 135.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 233.00 | 253 091.00 | 113 142.00 | 366 233.00 |