| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 404.00 | 1 592.00 | 82 812.00 | 84 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 7 975.00 | 8 190.00 | 16 165.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 584.00 | 9 567.00 | 91 017.00 | 100 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
110 Total général Actif | 148 689.00 | 9 567.00 | 139 122.00 | 148 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
252 Charges sociales | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |