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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 404.00 | 2 499.00 | 81 905.00 | 84 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 8 383.00 | 30 068.00 | 38 451.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 871.00 | 10 882.00 | 111 989.00 | 122 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
110 Total général Actif | 134 339.00 | 10 882.00 | 123 457.00 | 134 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -239 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 876.00 | 81 201.00 | | 54 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 974.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 597.00 | 83 175.00 | | 61 597.00 |
242 Autres charges externes. | 18 057.00 | 34 515.00 | | 18 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 636.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 25 685.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 6 834.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 9 567.00 | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 934.00 | 79 366.00 | | 48 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 664.00 | 3 808.00 | | 12 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 664.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 322.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 556.00 | 1 823.00 | | 4 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |