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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 450.00 | 49.00 | 59 401.00 | 59 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 083.00 | 49.00 | 65 034.00 | 65 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
110 Total général Actif | 108 268.00 | 49.00 | 108 219.00 | 108 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
252 Charges sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |