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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 13 800.00 | 59 150.00 | 72 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 583.00 | 13 800.00 | 64 783.00 | 78 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
084 Disponibilités | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 370.00 | | 203 370.00 | 203 370.00 |
110 Total général Actif | 281 953.00 | 13 800.00 | 268 153.00 | 281 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 506.00 | 241 099.00 | | 322 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 017.00 | 241 099.00 | | 339 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 297.00 | 116 430.00 | | 83 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 070.00 | -6 250.00 | | -11 070.00 |
242 Autres charges externes. | 144 767.00 | 92 192.00 | | 144 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 917.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 733.00 | 27 700.00 | | 37 733.00 |
252 Charges sociales | 7 029.00 | 6 433.00 | | 7 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 751.00 | 49.00 | | 13 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 491.00 | 237 471.00 | | 306 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 526.00 | 3 628.00 | | 32 526.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 402.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 484.00 | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 833.00 | 2 742.00 | | 28 833.00 |