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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 2 986.00 | 7 610.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 678.00 | 25 124.00 | 62 554.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 805.00 | 28 110.00 | 76 695.00 | 104 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BN En cours de production de biens | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 897.00 | 2 490.00 | 109 407.00 | 111 897.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 979.00 | 2 490.00 | 269 489.00 | 271 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 784.00 | 30 600.00 | 346 184.00 | 376 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 67 863.00 | 35 514.00 | | 67 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 868.00 | 42 348.00 | | 44 868.00 |
DL TOTAL (I) | 124 727.00 | 89 859.00 | | 124 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 098.00 | 41 287.00 | | 45 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10 190.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 470.00 | 197 099.00 | | 78 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 33 377.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 51 709.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 456.00 | 333 761.00 | | 221 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 184.00 | 423 620.00 | | 346 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 011.00 | 136 662.00 | | 127 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 226.00 | | 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 859.00 | | 27 609.00 | 92 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 663.00 | 104 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | 98 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | | 27 609.00 | 86 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 17 377.00 | 4 177.00 | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 17 377.00 | 4 177.00 | 14 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | 527.00 | 600.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 527.00 | 600.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | 527.00 | 600.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 402.00 | 28 427.00 | 15 975.00 | 44 402.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
VW T.V.A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 986.00 | 127 011.00 | 15 975.00 | 142 986.00 |