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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 5 362.00 | 7 753.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 842.00 | 40 222.00 | 80 621.00 | 120 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 905.00 | 45 583.00 | 95 322.00 | 140 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BN En cours de production de biens | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 335.00 | 600.00 | 391 735.00 | 392 335.00 |
BZ Autres créances | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 159.00 | 600.00 | 533 559.00 | 534 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 064.00 | 46 183.00 | 628 881.00 | 675 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 82 731.00 | 67 863.00 | | 82 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | 44 868.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 110 716.00 | 124 727.00 | | 110 716.00 |
DP Provisions pour risques | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 707.00 | 45 098.00 | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 347.00 | 78 470.00 | | 308 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 44 209.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 975.00 | 53 667.00 | | 68 975.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 117.00 | 221 456.00 | | 506 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 881.00 | 346 184.00 | | 628 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 919.00 | 127 011.00 | | 153 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 696.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 805.00 | | 44 019.00 | 104 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 919.00 | 140 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 133 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 274.00 | | 43 602.00 | 98 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 417.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 110.00 | 22 940.00 | 5 466.00 | 28 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | 22 940.00 | 5 466.00 | 28 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 600.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 600.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 12 648.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 391 675.00 | 391 675.00 | | 391 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 933.00 | 20 081.00 | 43 852.00 | 63 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 241.00 | 443 241.00 | | 443 241.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 770.00 | 153 919.00 | 43 852.00 | 197 770.00 |