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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 178.00 | 4 032.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 852.00 | 29 878.00 | 30 730.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 840.00 | 1 030.00 | 97 810.00 | 98 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
110 Total général Actif | 122 438.00 | 1 030.00 | 121 408.00 | 122 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
252 Charges sociales | 978.00 | | | 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 633.00 | | | -15 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |