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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 704.00 | 1 506.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 13 512.00 | 19 318.00 | 32 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 040.00 | 16 216.00 | 80 824.00 | 97 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
110 Total général Actif | 170 405.00 | 16 216.00 | 154 189.00 | 170 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
230 Autres produits | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |