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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 249.00 | 1 251.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 793.00 | 4 095.00 | 4 889.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 559.00 | 1 042.00 | 5 517.00 | 6 559.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
110 Total général Actif | 22 104.00 | 1 042.00 | 21 062.00 | 22 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
242 Autres charges externes. | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
252 Charges sociales | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 777.00 | | | 236 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 581.00 | | | -37 581.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 657.00 | | | -37 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |