| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 749.00 | 751.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 1 905.00 | 2 985.00 | 4 890.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 560.00 | 2 653.00 | 3 906.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
084 Disponibilités | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
110 Total général Actif | 122 420.00 | 2 653.00 | 119 766.00 | 122 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 349.00 | | | 401 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 744.00 | | | 405 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
242 Autres charges externes. | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
252 Charges sociales | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |