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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 325.00 | 10 382.00 | 141 943.00 | 152 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 175.00 | 10 382.00 | 345 793.00 | 356 175.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 279 172.00 | | 279 172.00 | 279 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 353.00 | | 285 353.00 | 285 353.00 |
110 Total général Actif | 641 528.00 | 10 382.00 | 631 146.00 | 641 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 477 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 146.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |