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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 8 641.00 | 28 437.00 | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 472.00 | 20 612.00 | 102 860.00 | 123 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 400.00 | 29 253.00 | 335 147.00 | 364 400.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 560.00 | 29 253.00 | 511 307.00 | 540 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 366.00 | 120 730.00 | | 135 366.00 |
DL TOTAL (I) | 260 097.00 | 124 730.00 | | 260 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 846.00 | 401 041.00 | | 83 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 27 439.00 | | 44 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 163.00 | 76 273.00 | | 122 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 1 662.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 210.00 | 506 416.00 | | 251 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 307.00 | 631 146.00 | | 511 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 210.00 | 506 416.00 | | 251 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 906.00 | | 1 071 906.00 | 1 071 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 906.00 | | 1 071 906.00 | 1 071 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 168.00 | 4 413.00 | | 8 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 200.00 | 10 000.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | 40 781.00 | | 45 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 076.00 | 643 110.00 | | 1 080 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 709.00 | 522 380.00 | | 944 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 366.00 | 120 730.00 | | 135 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 175.00 | | 8 225.00 | 356 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 325.00 | | 8 225.00 | 152 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382.00 | 18 871.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 18 871.00 | | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VP Divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 436.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | 15 930.00 | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 56 650.00 | 13 728.00 | | 56 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 866.00 | 29 119.00 | | 46 866.00 |
YT Sous‐traitance | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 436.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 226.00 | 104 424.00 | | 107 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 219.00 | 42 636.00 | | 63 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 537.00 | 58 776.00 | | 127 537.00 |