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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 5 159.00 | 30 090.00 | 35 249.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 529.00 | 5 159.00 | 30 370.00 | 35 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
110 Total général Actif | 93 732.00 | 5 159.00 | 88 572.00 | 93 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792.00 | | | -792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
252 Charges sociales | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |