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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 909.00 | 10 379.00 | 25 530.00 | 35 909.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 189.00 | 10 379.00 | 25 810.00 | 36 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
060 Stock marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
110 Total général Actif | 118 338.00 | 10 379.00 | 107 959.00 | 118 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 158.00 | | | 4 158.00 |