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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 2 754.00 | 3 955.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 40 623.00 | 1 497.00 | 42 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 259.00 | 50 089.00 | 19 170.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 358.00 | 16 185.00 | 261 173.00 | 277 358.00 |
BZ Autres créances | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CF Disponibilités | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 730.00 | 16 185.00 | 474 544.00 | 490 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 990.00 | 66 275.00 | 493 714.00 | 559 990.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DL TOTAL (I) | 294 397.00 | | | 294 397.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 714.00 | | | 493 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 017.00 | | | 192 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 792.00 | | 934 792.00 | 934 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 792.00 | | 934 792.00 | 934 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 728.00 | | | 942 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 438.00 | | | 882 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 997.00 | 1 093.00 | | 48 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 1 093.00 | | 48 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 2 916.00 | | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270.00 | 2 916.00 | | 13 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 770.00 | 2 916.00 | | 19 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 277 359.00 | 269 654.00 | 7 705.00 | 277 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 310.00 | 330 346.00 | 20 964.00 | 351 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 817.00 | 192 817.00 | | 192 817.00 |