| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 3 425.00 | 3 284.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 41 045.00 | 1 075.00 | 42 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 259.00 | 51 182.00 | 18 077.00 | 69 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 173.00 | 2 503.00 | 386 670.00 | 389 173.00 |
BZ Autres créances | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CF Disponibilités | 212 096.00 | | 212 096.00 | 212 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 032.00 | 2 503.00 | 665 529.00 | 668 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 292.00 | 53 685.00 | 683 606.00 | 737 292.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 193 757.00 | | | 193 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
DL TOTAL (I) | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 606.00 | | | 683 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 766.00 | | | 327 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 611.00 | | 1 126 611.00 | 1 126 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 611.00 | | 1 126 611.00 | 1 126 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 366.00 | | | 1 150 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 983.00 | | | 1 028 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 090.00 | 1 093.00 | | 50 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | 1 093.00 | | 49 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | | 13 682.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | | 13 682.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 686.00 | | 20 182.00 | 22 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 794.00 | 126 794.00 | | 126 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 389 174.00 | 389 174.00 | | 389 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 195.00 | 455 936.00 | 13 259.00 | 469 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 767.00 | 327 767.00 | | 327 767.00 |