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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 2 210.00 | 4 990.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 785.00 | 19 586.00 | 199 200.00 | 218 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | 15 700.00 | 13 277.00 | 28 977.00 |
CF Disponibilités | 293 176.00 | | 293 176.00 | 293 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 636.00 | 15 700.00 | 329 936.00 | 345 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 421.00 | 35 286.00 | 529 135.00 | 564 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
DH Report à nouveau | 99 062.00 | 107 603.00 | | 99 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | -8 541.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 315 612.00 | 301 676.00 | | 315 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 569.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 422.00 | 153 176.00 | | 121 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 502.00 | 47 814.00 | | 28 502.00 |
EA Autres dettes | 73 619.00 | 66 526.00 | | 73 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 524.00 | 269 401.00 | | 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 135.00 | 571 077.00 | | 529 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 279.00 | 269 401.00 | | 225 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 585.00 | | 7 200.00 | 211 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 669.00 | | 7 200.00 | 183 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264.00 | 2 322.00 | | 17 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 2 210.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 112.00 | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 279.00 | 225 279.00 | | 225 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 955.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 411.00 | 27 478.00 | | 30 411.00 |
ST Autres comptes | 70 863.00 | 62 131.00 | | 70 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 951.00 | 26 851.00 | | 24 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | 7 665.00 | | 2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 2 417.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | 4 372.00 | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 068.00 | 53 214.00 | | 53 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 932.00 | 30 100.00 | | 19 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 189.00 | 124 124.00 | | 129 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |