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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 010.00 | 190.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 785.00 | 24 386.00 | 194 400.00 | 218 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 32 090.00 | 15 700.00 | 16 390.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 201.00 | 15 700.00 | 128 501.00 | 144 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 986.00 | 40 086.00 | 322 901.00 | 362 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
DH Report à nouveau | 61 731.00 | 112 998.00 | | 61 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 466.00 | -51 267.00 | | -13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 250 879.00 | 264 345.00 | | 250 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 37 191.00 | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 17 723.00 | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | 108 236.00 | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 022.00 | 164 886.00 | | 72 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 901.00 | 429 231.00 | | 322 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 022.00 | 164 886.00 | | 72 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 796.00 | 45 599.00 | 164 395.00 | 118 796.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | 30 744.00 | 30 945.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 997.00 | 76 343.00 | 195 340.00 | 118 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 604.00 | 7 434.00 | | 8 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 551.00 | 168 887.00 | | 244 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 017.00 | 220 154.00 | | 258 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 466.00 | -51 267.00 | | -13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 986.00 | 2 400.00 | | 21 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 2 400.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 486.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | 6 684.00 | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 31 604.00 | 39 204.00 | | 31 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 250.00 | 22 504.00 | | 22 250.00 |
YT Sous‐traitance | 5 186.00 | 6 119.00 | | 5 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 540.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 1 026.00 | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 303.00 | 5 226.00 | | 6 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 168.00 | 13 199.00 | | 13 168.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 204.00 | 74 510.00 | | 65 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |