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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 051.00 | 209.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 209.00 | 751.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 6 874.00 | 8 213.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 047.00 | 12 135.00 | 54 912.00 | 67 047.00 |
BT Marchandises | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 393.00 | 311.00 | 114 083.00 | 114 393.00 |
BZ Autres créances | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
CF Disponibilités | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 839.00 | 311.00 | 380 528.00 | 380 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 885.00 | 12 446.00 | 435 440.00 | 447 885.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
DH Report à nouveau | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 440.00 | | | 435 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 990.00 | | 5 057.00 | 61 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | | 5 040.00 | 16 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 17.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 1 288.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 1 288.00 | | 10 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 52.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 52.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 52.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 396.00 | 229 796.00 | 600.00 | 230 396.00 |
VW T.V.A. | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 264.00 | 289 264.00 | | 289 264.00 |