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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 114.00 | 146.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 484.00 | 476.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 328.00 | 8 946.00 | 39 381.00 | 48 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 084.00 | 14 544.00 | 59 540.00 | 74 084.00 |
BT Marchandises | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 613.00 | 5 062.00 | 144 551.00 | 149 613.00 |
BZ Autres créances | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
CF Disponibilités | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 906.00 | 5 062.00 | 469 844.00 | 474 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 990.00 | 19 606.00 | 529 384.00 | 548 990.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DH Report à nouveau | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 203 537.00 | | | 203 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 847.00 | | | 325 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384.00 | | | 529 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 915.00 | | | 314 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 047.00 | | 38 881.00 | 67 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 843.00 | 74 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 218.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 54 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | | 38 866.00 | 21 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 15.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 4 377.00 | 1 968.00 | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 4 377.00 | 1 968.00 | 12 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 5 062.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 5 062.00 | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 5 062.00 | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 923.00 | 9 992.00 | 10 931.00 | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 497.00 | 266 897.00 | 600.00 | 267 497.00 |
VW T.V.A. | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 847.00 | 314 915.00 | 10 931.00 | 325 847.00 |