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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 696.00 | 15 263.00 | 1 433.00 | 16 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 16 171.00 | 5 516.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 762.00 | 67 907.00 | 43 855.00 | 111 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 145.00 | 99 340.00 | 53 805.00 | 153 145.00 |
BT Marchandises | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 604.00 | | 327 604.00 | 327 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 749.00 | 99 340.00 | 381 409.00 | 480 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 905.00 | 129 178.00 | | 151 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 172.00 | 22 727.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 177 462.00 | 160 290.00 | | 177 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 877.00 | 49 388.00 | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 443.00 | 44 417.00 | | 126 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 24 125.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 948.00 | 117 975.00 | | 203 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 409.00 | 278 265.00 | | 381 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 524.00 | 86 097.00 | | 186 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 113.00 | 21 227.00 | | 78 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 21 227.00 | | 78 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 877.00 | 14 454.00 | 17 424.00 | 31 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 948.00 | 186 524.00 | 17 424.00 | 203 948.00 |