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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 448.00 | 15 539.00 | 13 908.00 | 29 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 16 871.00 | 4 816.00 | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 762.00 | 83 316.00 | 28 446.00 | 111 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 897.00 | 115 727.00 | 50 170.00 | 165 897.00 |
BT Marchandises | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 676.00 | | 332 676.00 | 332 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 573.00 | 115 727.00 | 382 847.00 | 498 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 077.00 | 151 905.00 | | 169 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 17 172.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 192 082.00 | 177 462.00 | | 192 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | 31 877.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 126 443.00 | | 86 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | 45 622.00 | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 765.00 | 203 948.00 | | 190 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 847.00 | 381 409.00 | | 382 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 772.00 | 186 524.00 | | 182 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 145.00 | | 12 752.00 | 153 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 145.00 | | 12 752.00 | 150 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 16 386.00 | | 99 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | 16 386.00 | | 99 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 424.00 | 9 431.00 | 7 992.00 | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 765.00 | 182 772.00 | 7 992.00 | 190 765.00 |