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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176 000.00 | 2 111 000.00 | 65 000.00 | 2 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 000.00 | 581 000.00 | 72 000.00 | 654 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 000.00 | 2 693 000.00 | 152 000.00 | 2 845 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 000.00 | 95 000.00 | 1 028 000.00 | 1 121 000.00 |
BZ Autres créances | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 000.00 | 95 000.00 | 3 035 000.00 | 3 128 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 000.00 | 2 788 000.00 | 3 187 000.00 | 5 973 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 000.00 | -240 000.00 | | 435 000.00 |
DL TOTAL (I) | 635 000.00 | 200 000.00 | | 635 000.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 465 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 465 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 485 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 000.00 | 304 000.00 | | 265 000.00 |
EA Autres dettes | 177 000.00 | 60 000.00 | | 177 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | 233 000.00 | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 368 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 982 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 982 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 000.00 | 4 428 000.00 | | 4 484 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 000.00 | 4 668 000.00 | | 4 049 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 000.00 | -240 000.00 | | 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 000.00 | | 143 000.00 | 3 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 000.00 | 2 845 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 301 000.00 | 2 189 000.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 000.00 | | 65 000.00 | 2 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 000.00 | | 78 000.00 | 688 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 132 000.00 | 414 000.00 | 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | 132 000.00 | 414 000.00 | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 000.00 | 684 000.00 | 93 000.00 | 1 485 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 000.00 | 999 000.00 | 122 000.00 | 1 121 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 000.00 | 371 000.00 | 1 500 000.00 | 1 871 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 000.00 | 1 497 000.00 | 1 622 000.00 | 3 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 000.00 | 1 567 000.00 | 93 000.00 | 2 368 000.00 |