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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178 000.00 | 2 151 000.00 | 27 000.00 | 2 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 000.00 | 599 000.00 | 48 000.00 | 647 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 000.00 | 2 751 000.00 | 88 000.00 | 2 839 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 000.00 | 54 000.00 | 487 000.00 | 541 000.00 |
BZ Autres créances | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 000.00 | 54 000.00 | 3 039 000.00 | 3 093 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 000.00 | 2 804 000.00 | 3 127 000.00 | 5 932 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -240 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 000.00 | 435 000.00 | | 313 000.00 |
DL TOTAL (I) | 753 000.00 | 635 000.00 | | 753 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 183 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 183 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 511 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 000.00 | 265 000.00 | | 252 000.00 |
EA Autres dettes | 351 000.00 | 177 000.00 | | 351 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 000.00 | 219 000.00 | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 000.00 | 3 187 000.00 | | 3 127 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 745 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 745 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 000.00 | 79 000.00 | | 218 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 000.00 | 4 484 000.00 | | 4 021 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 000.00 | 4 049 000.00 | | 3 708 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 000.00 | 435 000.00 | | 313 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 000.00 | 1 098 000.00 | 232 000.00 | 1 511 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 000.00 | 402 000.00 | 139 000.00 | 541 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 000.00 | 809 000.00 | 1 500 000.00 | 2 309 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 000.00 | 1 387 000.00 | 1 639 000.00 | 3 026 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 000.00 | 1 887 000.00 | 232 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |