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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 387.00 | 4 194.00 | 2 193.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 244 622.00 | 126 320.00 | 118 302.00 | 244 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 375.00 | 148 099.00 | 7 276.00 | 155 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 368.00 | 109 182.00 | 8 186.00 | 117 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 175.00 | 387 794.00 | 212 380.00 | 600 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CF Disponibilités | 257 474.00 | | 257 474.00 | 257 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 754.00 | | 441 754.00 | 441 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 929.00 | 387 794.00 | 654 134.00 | 1 041 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 904.00 | 116 300.00 | | 134 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 983.00 | 228 604.00 | | 146 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 951.00 | 33 755.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 337 338.00 | 406 159.00 | | 337 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 028.00 | 105 948.00 | | 172 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 139.00 | 84 697.00 | | 63 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 94 182.00 | | 81 585.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 346.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 797.00 | 285 173.00 | | 316 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 134.00 | 691 332.00 | | 654 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 068.00 | 31 739.00 | 22 013.00 | 378 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 068.00 | 31 739.00 | 22 013.00 | 378 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 068.00 | 134 375.00 | 37 693.00 | 172 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 115.00 | 54 878.00 | | 63 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 797.00 | 279 104.00 | | 316 797.00 |