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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 351.00 | 273.00 | 624.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 387.00 | 5 790.00 | 597.00 | 6 387.00 |
AP Constructions | 244 622.00 | 175 244.00 | 69 378.00 | 244 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 825.00 | 152 881.00 | 5 944.00 | 158 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 300.00 | 112 020.00 | 3 280.00 | 115 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 181.00 | 446 287.00 | 155 894.00 | 602 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 354 207.00 | | 354 207.00 | 354 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 251.00 | | 734 251.00 | 734 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 432.00 | 446 287.00 | 890 145.00 | 1 336 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 038.00 | 81 887.00 | | 147 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 814.00 | 365 151.00 | | 390 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 342.00 | 22 146.00 | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 581 694.00 | 496 684.00 | | 581 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 37 728.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 858.00 | 82 039.00 | | 85 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 667.00 | 125 989.00 | | 219 667.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 925.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 451.00 | 246 681.00 | | 308 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 145.00 | 743 365.00 | | 890 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 451.00 | 243 762.00 | | 308 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 009.00 | 30 345.00 | 3 067.00 | 419 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 208.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 866.00 | 30 137.00 | 3 067.00 | 418 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 707.00 | 41 470.00 | 8 236.00 | 49 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 451.00 | 308 451.00 | | 308 451.00 |