| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 228 831.00 | | 228 831.00 | 228 831.00 |
AP Constructions | 121 181.00 | 120 724.00 | 457.00 | 121 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 9 610.00 | 188.00 | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 217.00 | 48 722.00 | 495.00 | 49 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 814.00 | 193 945.00 | 233 869.00 | 427 814.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 039.00 | 193 945.00 | 315 094.00 | 509 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 85 927.00 | 88 448.00 | | 85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 8 179.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 291 663.00 | 300 002.00 | | 291 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 7 699.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 15 102.00 | | 12 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 727.00 | 8 591.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 431.00 | 31 391.00 | | 23 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 094.00 | 331 393.00 | | 315 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 391.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 413.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 814.00 | 67 336.00 | | 50 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 453.00 | 59 157.00 | | 48 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 8 179.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 378.00 | | | 429 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 427 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 259.00 | 686.00 | | 193 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 371.00 | 686.00 | | 178 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |