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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 228 831.00 | | 228 831.00 | 228 831.00 |
AP Constructions | 121 181.00 | 121 029.00 | 152.00 | 121 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 217.00 | 48 967.00 | 250.00 | 49 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 814.00 | 194 683.00 | 233 131.00 | 427 814.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CF Disponibilités | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 236.00 | 194 683.00 | 334 553.00 | 529 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 69 231.00 | 69 288.00 | | 69 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | 16 942.00 | | 24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 297 541.00 | 289 606.00 | | 297 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 508.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 22 971.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | 12 968.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 012.00 | 36 448.00 | | 37 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 553.00 | 326 054.00 | | 334 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 2 376.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 902.00 | 61 306.00 | | 56 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 966.00 | 44 364.00 | | 31 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936.00 | 16 942.00 | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 814.00 | | | 427 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 464.00 | 219.00 | | 194 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 575.00 | 219.00 | | 179 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |