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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 051.00 | 27.00 | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 24 920.00 | 23 195.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 364.00 | 48 970.00 | 88 394.00 | 137 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 556.00 | 79 940.00 | 111 616.00 | 191 556.00 |
BT Marchandises | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 902.00 | 34 403.00 | 225 499.00 | 259 902.00 |
BZ Autres créances | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CF Disponibilités | 840 702.00 | | 840 702.00 | 840 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 647.00 | 34 403.00 | 1 321 245.00 | 1 355 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 203.00 | 114 343.00 | 1 432 860.00 | 1 547 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 216 182.00 | 175 354.00 | | 216 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 793.00 | 168 828.00 | | 246 793.00 |
DL TOTAL (I) | 670 974.00 | 432 182.00 | | 670 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 852.00 | 99 386.00 | | 271 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 966.00 | 257 795.00 | | 150 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 406.00 | 271 107.00 | | 274 406.00 |
EA Autres dettes | 64 610.00 | 38 952.00 | | 64 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 886.00 | 667 293.00 | | 761 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 860.00 | 1 099 475.00 | | 1 432 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 585.00 | | 6 840.00 | 168 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 131.00 | | 191 556.00 | -16 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 131.00 | | 185 479.00 | -16 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 508.00 | | 6 840.00 | 162 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 967.00 | 23 973.00 | | 55 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 329.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 23 644.00 | | 50 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 15 402.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 15 402.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 15 402.00 | | 19 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UX Autres créances clients | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VB T. V. A. | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 852.00 | 225 485.00 | 46 367.00 | 271 852.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 684.00 | 356 684.00 | | 356 684.00 |
VW T.V.A. | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 886.00 | 715 519.00 | 46 367.00 | 761 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |