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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 40 556.00 | 10 464.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 970.00 | 74 539.00 | 63 430.00 | 137 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 866.00 | 121 172.00 | 75 694.00 | 196 866.00 |
BT Marchandises | 218 980.00 | | 218 980.00 | 218 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 683.00 | 4 970.00 | 333 713.00 | 338 683.00 |
BZ Autres créances | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CF Disponibilités | 832 370.00 | | 832 370.00 | 832 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 829.00 | 4 970.00 | 1 489 859.00 | 1 494 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 695.00 | 126 142.00 | 1 565 553.00 | 1 691 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 635 155.00 | 430 974.00 | | 635 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 177.00 | 224 181.00 | | 111 177.00 |
DL TOTAL (I) | 966 332.00 | 875 155.00 | | 966 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 522.00 | 61 389.00 | | 43 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 860.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 318.00 | 306 714.00 | | 327 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 096.00 | 222 792.00 | | 172 096.00 |
EA Autres dettes | 54 467.00 | 77 720.00 | | 54 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 221.00 | 716 074.00 | | 599 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 553.00 | 1 591 229.00 | | 1 565 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 941.00 | 102 997.00 | 2 815 937.00 | 2 712 941.00 |
FG Production vendue services | 84 198.00 | 1 320.00 | 85 517.00 | 84 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 138.00 | 104 316.00 | 2 901 455.00 | 2 797 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 21 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 14 974.00 | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 292.00 | 14 974.00 | | 22 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 921.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 1 921.00 | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 13 053.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 467.00 | 80 752.00 | | 34 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 690.00 | 2 403 070.00 | | 2 949 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 512.00 | 2 178 889.00 | | 2 838 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 177.00 | 224 181.00 | | 111 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 610.00 | | 7 247.00 | 217 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 991.00 | 196 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 941.00 | 188 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 483.00 | | 5 447.00 | 209 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 1 800.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 653.00 | 24 350.00 | 9 832.00 | 106 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 24 350.00 | 9 832.00 | 100 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 025.00 | 3 125.00 | 22 180.00 | 24 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 025.00 | 3 125.00 | 22 180.00 | 24 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 3 125.00 | 22 180.00 | 24 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 22 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 318.00 | 327 318.00 | | 327 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 332 719.00 | 332 719.00 | | 332 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 20 136.00 | 13 477.00 | 33 613.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 280.00 | 443 480.00 | 1 800.00 | 445 280.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 212.00 | 585 735.00 | 13 477.00 | 599 212.00 |