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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 18 026.00 | 6 989.00 | 25 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 419.00 | 78 848.00 | 46 571.00 | 125 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 873.00 | 96 874.00 | 72 999.00 | 169 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 461.00 | 91 602.00 | 536 859.00 | 628 461.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 032 457.00 | | 1 032 457.00 | 1 032 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 103.00 | 91 602.00 | 1 681 501.00 | 1 773 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 976.00 | 188 476.00 | 1 754 500.00 | 1 942 976.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | 496 946.00 | 407 280.00 | | 496 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 850.00 | 248 231.00 | | 251 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 584.00 | 990 299.00 | | 1 083 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 3 020.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 824.00 | 237 201.00 | | 268 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 986.00 | 379 152.00 | | 354 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 26 417.00 | | 18 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 664.00 | 25 329.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 916.00 | 678 064.00 | | 670 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 500.00 | 1 668 363.00 | | 1 754 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 916.00 | 678 064.00 | | 670 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 607.00 | | 160 607.00 | 160 607.00 |
FG Production vendue services | 2 471 204.00 | | 2 471 204.00 | 2 471 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 811.00 | | 2 631 811.00 | 2 631 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 5 045.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 5 045.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 9 887.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 9 887.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 243.00 | -4 841.00 | | 6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 921.00 | 84 641.00 | | 92 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 857.00 | 2 690 906.00 | | 2 691 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 007.00 | 2 442 675.00 | | 2 440 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 850.00 | 248 231.00 | | 251 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 780.00 | | 15 159.00 | 168 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 065.00 | 169 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 065.00 | 125 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | 7 599.00 | 17 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 924.00 | | 7 560.00 | 131 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 304.00 | 18 635.00 | 14 065.00 | 92 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 1 407.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 685.00 | 17 228.00 | 14 065.00 | 75 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 800.00 | 15 802.00 | | 75 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 800.00 | 15 802.00 | | 75 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 800.00 | 15 802.00 | | 75 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 824.00 | 268 824.00 | | 268 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 518 586.00 | 518 586.00 | | 518 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VB T. V. A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 085.00 | 755 085.00 | | 755 085.00 |
VW T.V.A. | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 916.00 | 670 916.00 | | 670 916.00 |