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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 18 979.00 | 4 601.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 975.00 | 107 760.00 | 61 216.00 | 168 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 626.00 | 126 739.00 | 99 887.00 | 226 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 321.00 | 51 664.00 | 678 657.00 | 730 321.00 |
BZ Autres créances | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CF Disponibilités | 1 342 750.00 | | 1 342 750.00 | 1 342 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 013.00 | 51 664.00 | 2 178 349.00 | 2 230 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 639.00 | 178 403.00 | 2 278 236.00 | 2 456 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | 201 740.00 | 590 231.00 | | 201 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 485.00 | 312 079.00 | | 510 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 013.00 | 1 237 097.00 | | 1 047 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 161 342.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 553.00 | 310 502.00 | | 480 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 731.00 | 482 136.00 | | 703 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 35 422.00 | 27 950.00 | | 35 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 223.00 | 994 122.00 | | 1 231 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 236.00 | 2 231 219.00 | | 2 278 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
FG Production vendue services | 3 644 058.00 | | 3 644 058.00 | 3 644 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 605.00 | | 3 844 605.00 | 3 844 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 651.00 | 1 000.00 | | 10 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 651.00 | 5 000.00 | | 10 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 4 656.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | 344.00 | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 801.00 | 113 257.00 | | 175 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 231.00 | 2 997 150.00 | | 3 892 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 747.00 | 2 685 071.00 | | 3 381 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 485.00 | 312 079.00 | | 510 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 899.00 | | 53 377.00 | 179 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 226 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 184 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 575.00 | | 3 005.00 | 20 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 928.00 | | 48 722.00 | 141 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | 1 650.00 | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 990.00 | 23 996.00 | 6 650.00 | 102 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 2 650.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | 21 346.00 | 6 650.00 | 86 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 843.00 | 310.00 | 3 489.00 | 54 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 843.00 | 6 712.00 | 3 489.00 | 54 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 843.00 | 6 712.00 | 3 489.00 | 54 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 3 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 553.00 | 480 553.00 | | 480 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 597.00 | 369 597.00 | | 369 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 668 078.00 | 668 078.00 | | 668 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VB T. V. A. | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 308.00 | 906 308.00 | | 906 308.00 |
VW T.V.A. | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 223.00 | 1 231 223.00 | | 1 231 223.00 |