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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 728.00 | 195.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923.00 | 2 728.00 | 195.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 763.00 | 15 709.00 | 158 054.00 | 173 763.00 |
BZ Autres créances | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
CF Disponibilités | 449 933.00 | | 449 933.00 | 449 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 240.00 | 15 709.00 | 723 531.00 | 739 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 163.00 | 18 437.00 | 723 726.00 | 742 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 572.00 | | | 405 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 416 073.00 | | | 416 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 658.00 | | | 213 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 726.00 | | | 723 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 768 205.00 | 768 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 768 205.00 | 768 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 382.00 | | | 768 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 681.00 | | | 766 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 628.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 628.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VI Groupe et associés | 84 767.00 | 77 257.00 | | 84 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 307.00 | 272 928.00 | 16 379.00 | 289 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 653.00 | 300 143.00 | | 307 653.00 |